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300余家机构踏破门槛 千亿“黑马”天赐材料是如何造就的?

文章来自:情人知己
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发布时间:2021-07-14 20:50:59
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投资研报

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是如何造就的?

近期新能源领域热度最高的“黑马”,非天赐材料莫属。作为宁德时代“小伙伴”,公司在去年的“涨价潮”下,年利润翻了32倍。即使板块整体回调,市场仍持乐观态度。

7月14日,石大胜华涨停后闪崩跌停,带动锂电池板块集体跳水,大热的天赐材料也下跌超8%。不过,对于今日大跌,市场却并非特别担心。

数据显示,二季度以来,天赐材料股价已然翻倍,前来调研的机构有几百家之多,热度居高不下。动力电池产业链的景气度,直接拉动了动力电池的核心基础材料之一的电解液的需求。作为电解液龙头以及宁德时代上游合作伙伴的天赐材料,股价迅速走强。

连续的定增、扩产计划、框架订单等公告,提前锁定未来增长,多重利好让天赐材料成为近期市场的追逐对象。那么,如今的千亿”黑马“是如何造就的?

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千亿“黑马”之路

7月9日,天赐材料再次涨停,收盘价为113.85元,市值约1085亿元,再创历史新高。当日净买入1.26亿元,成交额高达51.68亿元,体现出热度之高。

从机构动向上看,数据显示,一个半月内,有超300家机构对天赐材料密集调研,比关注度第二的TCL科技多了近100家。

近期在关注天赐材料的机构,具体有哪些?

公告显示,6月17日晚间与6月18日上午,公司密集组织了两次机构调研会,参与的机构数量分别为269家和64家。

公募方面,睿远、鹏华、南方、易方达、嘉实等百余家知名公募均在列;私募方面,包括淡水泉投资、凯丰投资等7家百亿私募;险资方面,中国人寿、平安养老、太平养老、长江、英大等9家险资。其中,平安养老保险的张甡更是连续两天出席调研会,可见对公司兴趣之大。

300余家机构踏破门槛 千亿“黑马”天赐材料是如何造就的?

关于“涨价潮”的持续性,分析观点普遍认为,当前六氟开工率持续上升、库存显著下降,21年全年供不应求局面将会持续,价格高位坚挺;到22年,六氟仍有望保持紧平衡,价格不会大幅下跌。

从投资公司的角度来看,天赐材料被市场视为“周期成长股”。其股价上涨特点为,早期炒作涨价预期,随着下游需求暴增,业绩持续超预期带来进一步推升,而这样的逻辑正在新能源赛道反复上演。

分析师指出,新能源行业景气度持续超预期,产业链各环节“轮番涨价”,于是相关公司股价也随之“轮番炒作”,具有明显的周期性规律。若对行业具有一定了解,便可一定程度上“预测”到热门概念走向甚至具体公司。

不过,也有业内人士指出风险,上游原材料供应偏紧,但新增产能释放较慢,且扩产受限,与此同时,下游电池需求正在持续上涨。虽然销售价格仍有一定上涨空间,但对于产品比较单一的公司,仍旧会面临一定的业绩增长压力。

上述业内人士进一步表示,从投资角度看,或许长期更看好一体化龙头。

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