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巨丰投顾:周期资源大涨 板块轮动显著 业绩增长是核心

文章来自:娱乐疯子
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发布时间:2021-06-10 15:00:31
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投资研报

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观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

近期市场调整,在于主力资金的高低切换,仓位的调整变动以及短期获利盘抛压对市场的影响,目前来看,市场炒作的节奏仍以板块的结构性为主,而这种轮动的频率正在加快,给市场投资者传递出来的信号是市场即将出现变盘。当前市场总体趋势处于高位的窄幅区间震荡修整中,不过,方向性选择更令市场谨慎,当前市场持续高位的缩量,说明市场上行的压力较大,短期存在技术性回落的可能。

今日盘中周期资源板块和部分顺周期行业的活跃,对市场调整起到一定承托效应,盘中煤炭、钢铁、有色等活跃,让投资者再次看到周期资源板块的机会,但我们应冷静的看清楚,这种机会是否具有持续性,是短机会还是长机会,尚需时日检验,显而易见,这种反弹只不过是调整格局下的结构性轮动,主力资金的迁移所引发的板块反弹,毕竟,在控制大宗商品价格上,监管部门还是紧紧把控政策的。

除周期资源外,顺周期行业中化工、高景气的半导体芯片、事件性催化下的军工、涨价周期下的石油,这些板块在近期表现中均受到主力资金雨露均沾,呈现出盘中的活跃和走强,个人认为,未来的持续还是要看行业整体景气和业绩,业绩高增长的行业或将继续成为市场主力资金加仓的目标,而对于业绩增长弹性较小的板块和公司,主力资金还是会选择放弃的,所以,未来机会点在于中报预期向好的行业和公司。

总体看,市场向好趋势的本质没有改变,即经济复苏延续以及流动性稳定的支撑基础未变,近期市场增量资金推动的阶段主升浪行情也未结束,只不过,牛市后半程总体流动性不足难以推动持续性行情,更多的结构性行情应该会是主基调。市场当前处于基本面和资金面短期共振期,在此之下,短期指数的回踩更多的是技术性的调整,而调整的过程中,也不失为比较好的低吸的时机,尤其是那些业绩良好的滞涨品种。所以,在当前指数主升浪来临之时,不用对短期的回撤也有过分的担忧,反而借此机会,继续跟踪此前看好的品种。

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