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粤开策略:创业板炒作熄火 白马股回归

文章来自:软萌甜心
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发布时间:2020-09-10 18:14:46
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隔夜外盘科技股反弹,A股三大指数早盘高开后窄幅震荡,午后集体翻绿,截至收盘,沪指跌0.61%,创业板指跌1.6%,走出独立行情。两市成交额8645亿元,北向资金全天净买入9.99亿元。

盘面上,机构重仓板块消费者服务、食品饮料超跌反弹,双节临近,白酒股拉升。保险、房地产板块跟涨,其他板块均下跌,其中通信、军工、计算机、传媒领跌,昨日上涨的钢铁板块回调。创业板低价股全线下跌,低价股炒作风退潮,市场回归理性。

目前处于全球流动性预期的拐点,市场风险偏好对流动性较为敏感。外资的风险偏好仍有不确定性。海外政策在外围扰动前大概率会保持稳定,隔夜美股科技股反弹,恐慌情绪暂得缓解,在中美利差扩大及金融开放的环境下,短期外资流入会波动但长期趋势不改;国内方面,近期资金面边际趋紧,国内股市资金供需可能转向略微紧平衡状态,但稳健和灵活适度的货币政策总基调不变。一方面关注经济复苏带来的盈利修复增量,另一方面关注流动性对估值的边际扰动。

配置方向上,中短期市场预计仍为宽幅震荡格局,外围扰动下市场仍在调整中,短期可关注低估值以及顺周期板块,如补库存的周期性行业和金融板块。银行、保险、券商一方面目前估值较低,有补涨机会,另一方面有业绩支撑。长期来看,看好科技和金融两条主线。

风险提示:股市有风险,投资需谨慎。

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