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中国商报 | 半导体公司业绩频频预喜 金信基金:行业高景气度有望持续

文章来自:华商报
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发布时间:2021-07-14 18:00:10
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今年以来,半导体产业景气度持续向好,上市公司业绩频频预喜。Wind数据显示,截至7月13日,44家半导体上市公司中有24家公司发布了2021年半年度业绩预告,其中,19家公司业绩预增。富满电子以预计上半年净利润同比增长1124.56%-1247.02%拔得头筹,明微电子以净利润832.38%-935.98%的增长幅度紧随其后。

金信基金投资部董事总经理、金信稳健策略基金经理孔学兵近年来加强对科技公司,特别是半导体公司的研究。他表示,半导体正处于高景气周期,半导体产业2021年实现20%以上的增速是大概率事件,产业规模有望超过1万亿元。

孔学兵认为,由于需求端的快速增长,叠加产能供给紧张带来的缺货涨价情况已经遍布到行业内所有环节,从IC设计到晶圆制造到封装测试,量价齐升目前已成为全球性普遍现象。全球半导体产能紧张的局面还会延续至2022年,甚至在8寸产能上有可能延续至2023年。

在孔学兵看来,全球范围内半导体产业发展偏向成熟,带有一定周期性,一般以4-5年为一个完整的周期。但是,国内半导体行业比较特殊,正在加速追赶全球领先水平,更多体现为成长性,或者说成长性大于周期性。因此,在国产替代速度加快、国产芯片渗透率提升的背景下,行业景气周期也拉长了。上述因素使得半导体行情的力度与可持续性相比以往有了较大改善。

孔学兵认为,目前来看,半导体行业的很多环节国产化率还不到5%,未来空间很大,这也使得国产替代将成为2021年国内半导体产业的发展主线。Wind数据显示,截至一季度末,由孔学兵管理的金信稳健策略基金前十大重仓股中有多只半导体龙头公司。

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