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【黄金收盘】黄金突然“高台跳水”背后有两大原因!市场唱多声此起彼伏、黄金恢复涨势的时机已成熟?

文章来自:娥娜翩跹
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发布时间:2021-07-09 07:07:33
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FX168财经报社(北美)讯 周四(7月9日),金价回落,因美国国债收益率从低点小幅攀升,美股也收复了部分失地,但美元走软以及对美国就业市场复苏的担忧令金价接近三个低点的高点。

现货黄金尾盘收报1802.21美元/盎司,下跌1.33美元或0.07%,日内稍早一度触及1818.38美元/盎司高点,但随后自高位大跌24美元至1794.01美元/盎司,尾盘自低位有所回升。

【黄金收盘】黄金突然“高台跳水”背后有两大原因!市场唱多声此起彼伏、黄金恢复涨势的时机已成熟?

COMEX 8月黄金期货收跌0.10%,结束之前连续五个交易日上涨的趋势,报1800.20美元/盎司。

数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月8日23:15一分钟内买卖盘面瞬间成交3678手,交易合约总价值6.60亿美元。

美元指数下跌近0.4%,美国10年期国债收益率接近四个多月来的低点,推动金价在盘中稍早升至6月17日以来的高点1818.38美元。

较低的收益率降低了持有非收益率黄金的机会成本。

但Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,自那以来,收益率从低点小幅走高,股市收复部分跌幅,令金价承压。

但Streible补充称,黄金作为避险资产仍应得到支撑,尤其是考虑到对美国就业市场复苏和delta新冠病毒变种的担忧。

美国上周初请失业金人数小幅上升至37.3万人,高于路透调查预估的35万人。

OANDA资深市场分析师Edward Moya称,最近的经济数据显示,美联储需要取得重大进展才能升息,这对金价构成支撑。

美联储6月15-16日会议纪要显示,“多位与会者”认为,缩减资产购买规模的条件将“比预期稍早得到满足”。

美联储6月份出人意料的鹰派立场使金价下跌了7%。

铂金下跌0.8%,至1076.71美元;钯金下跌1.6%,至2806.95美元。

美国银行全球研究部预计,由于钯金的替代作用增加,以及铂金在氢经济中的作用,铂金需求将上升。

该公司在一份报告中表示:“我们认为未来会有进一步的上涨,尤其是在汽车行业近期的动荡消退之后。”

基本面利多因素

1.美元指数收跌0.38%,收报92.37,盘中最低触及92.25。美元下跌令以美元计价的黄金受到提振。

2.美国劳工部周四报告称,上周初请失业金人数意外上升,这可能意味着2021年上半年的快速就业增长在未来几个月可能面临障碍。7月3日止当周初请失业金人数为37.3万人,道指预估为35万人。上周的数据从36.4万上修至37.1万。对就业市场的担忧将降低对美联储收紧政策的预期,利多黄金。

3.美联储官员上月认为,经济复苏的实质性进一步进展“普遍被视为尚未实现”,尽管与会者预计进展将继续。宽松政策有助于提振黄金的需求。

基本面利空因素

1.基准美国10年期国债收益率一度下跌至1.25%,但随后回升至1.293,增加了持有黄金的机会成本。

2.美股三大股指下跌,其中道指收跌263.29点,跌幅0.76%,报34418.50点。道指尾盘脱离当日低点,其盘中一度下挫536点。美股自低位回升缓解了市场恐慌情绪,使得黄金的需求降低。

后市展望

1.“人们普遍认为黄金价格会上涨……市场上阻止黄金上涨并将其拉回的唯一障碍就是美元。随着美元有所走软,金属价格再次上涨,”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。他表示,美联储最新货币政策会议纪要中没有任何“新的意外”,并称美债收益率下滑对金价有利。

2.彭博大宗商品高级大宗商品策略师Mike McGlone表示:“2021年,金价下跌了约7%,并从历史高点回落了近20%,现在看来,金价恢复涨势的时机已经成熟。”股市走势逆转和美国国债收益率进一步下跌可能是推动黄金反弹至去年8月高位的两个因素。“金价突破2000美元阻力位的潜在诱因,是股市出现些许逆转,且美国国债收益率从3月高位继续下滑,”McGlone表示。“我们认为下半年金价更有可能接近2000美元的阻力位,而不是维持在1700美元的支撑位下方。和债券一样,金属可能提供对冲,以应对股市波动性的上升。”

3.道明证券的分析师认为,对美联储加息的定价仍过于鹰派。“随着利率市场在定价中计入通货再膨胀交易的消亡,随着全球宏观参与者对通胀尾部风险进行重新定价,黄金正受到追捧。我们相信这些数据,因为市场试图确定美联储的退出策略,”他们说。“最终,我们相信贵金属仍有韧性,因为通胀应该是暂时的,这意味着美联储政策的市场定价过于鹰派。”“由于金价已经成功保持上涨趋势,这种情况最终可能促使机构投资者回归,金价可能会持坚在1900美元/盎司以上。”

4.美国银行全球研究在一份报告中称,“尽管通胀回升应会为(黄金)市场带来新买家,但收紧货币政策将使金价保持在近期区间内。”该报告预计今年金价平均水准将达到1828美元。

下一交易日焦点、风向标:

09:30 中国6月CPI年率

14:00 英国5月三个月GDP月率、英国5月季调后商品贸易帐、英国5月工业及制造业产出月率

18:00 英国央行行长与欧洲央行行长进行对话

19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要

20:30 加拿大6月就业人数

22:00 美国5月批发销售月率

待定 G20财长和央行行长会议举行

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