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决策分析:债市火爆行情恐难再现?!黄金顺势反弹逼近1720 警惕复活节放大波动

文章来自:文史茶馆
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发布时间:2021-04-01 15:28:27
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FX168财经报社(香港)讯 周四(4月1日)亚洲交易时段,市场情绪温和,亚股多数反弹走高,美元在93关口上方保持坚挺,黄金强势反弹后重返1710上方。

截止收盘,澳大利亚S&P/ASX200指数上涨0.56%;日经225指数收盘上涨0.85%;韩国KOSPI指数收盘上涨0.85%。A股全线走高,创业板涨超2%。

亚太地区股市今天开局良好,受区域数据利好影响,昨日华尔街也以利好收场。

昨日标准普尔500指数上涨0.37%,技术股表现强于大盘。纳斯达克指数上涨1.54%,而道琼斯指数几乎没有变化。ADP数据公布后,月末的轮调交易主导了整个交易程序,拜登的一揽子计划也没有在美国债券市场引起骚动。

拜登总统周三公布了备受期待的基础设施计划的首批细节。该方案在10年内的支出总额约为2.25万亿美元,其中约1.60万亿美元的企业税将在15年内逐步提高。他没有提到对高收入者征收更高的所得税或资本利得税,但有人怀疑,当总统宣布他的1万亿美元愿望清单的其余细节时,这些将会到来。

让该方案通过他自己的政党将是最初的挑战,可以预计,在接下来的几个月里,在民主党和共和党的反对下,这一进程将是曲折的。

至少可以这么说,市场对刺激方案宣布的反应平淡。考虑到美国企业在全球的利润税将上升,以科技股为主的纳斯达克指数(Nasdaq)上涨多少有些令人意外。同样,美国债券收益率几乎没有变化,尽管外汇市场经历了非常波动的一天,但美元收盘小幅走软。

金融市场对这一消息的定价远高于预期,削弱了其本身的影响。全球机构投资者在月末和季末的资金再平衡也在起作用。这些资金流既软化了一揽子计划的影响,也很好地解释了多数资产类别隔夜的波动。

汇市方面,在昨天的月末和季度末进行来回波动之后,美元在今天保持小幅坚挺。澳元和纽元领跌,其中澳元在复活节假期前出现了明显的技术突破。

市场似乎没有太多强劲的催化剂,但从图表上可以看出,美元本身在最近几周更加坚挺,要对抗这种情况很难。

目前美元兑日元仍然保持在111.00以下,如果通货再膨胀交易得到了第二季度经济数据的支持,兑日元总体上可能会像第一季度那样再次走高。

欧元兑美元也继续疲软,空头仍维持短期控制权,试图突破1.1700下方。

虽然第一季度债券市场的走势相当火爆,第二季度可能会出现类似的情况,但收益率上涨的高门槛已经建立起来。

换句话说,市场正在等待数据来支持自己的说法,然后才会进一步上涨。但如果没有出现这种情况,那么可能会有一些回落的空间。这将对其他资产类别产生影响,正如我们在第一季度看到的那样。

不过就目前而言,复活节假期应该会让情况更加低迷,但在出现更清晰的宏观事态发展之前,这些走势图再一次说明了问题。

其他方面,现货黄金在昨日强势反弹20美元重返1700上方后,金价日内进一步攀升重返1710上方,拜登逾2万亿美元的就业计划进一步支撑了黄金的抗通胀魅力。

“黄金隔夜受季末资产组合再平衡流动推动大涨,得益于美元走软,以及美国总统拜登公布基建计划的首批细节后,美国债市没有剧烈波动,”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说。

日内焦点、风向标:

16:00 欧元区3月制造业PMI终值

19:00 欧佩克+部长级会议举行

19:30 美国3月挑战者企业裁员人数

20:30 美国至3月27日当周初请失业金人数

21:45 美国3月Markit制造业PMI终值

22:00 美国3月ISM制造业PMI

22:00 美国2月营建支出月率

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元前几日的跌势有所放缓,昨日守住1.17关口,今日收盘很关键。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱非常疲弱,RSI指标交投在50收盘略下方弹,KDJ指标试图反弹突破50收盘,指示价格短线仍涨势动能不足。短期初步支撑位于1.1700,初步阻力位则可看1.1765。

英镑:英镑/美元延续前几日的震荡势头,目前交投在1.3765附近。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱逐步减弱,RSI指标交投在50水平附近,KDJ指标在50上方寻找方向,暗示价格短线或进一步盘整。短期初步支撑位于1.3710,初步阻力位则可看1.3820。

日元:美元/日元昨日强势反弹但止步于111关口,日内维持高位盘整姿态,现交投于110.70附近。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱逐步减弱接近消失,RSI指标持稳于50水平上方,KDJ指标向下逼近50水平,预计价格短线面临下跌。短期初步支撑位于110.20,初步阻力位于111.10。

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