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比特币 vs 伦铜:谁是更好的防水神器?

文章来自:柒月
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发布时间:2021-02-22 07:10:03
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来源: 菜根坛笔记

春节前后作为整体观察,伦铜领涨,黄金领跌,美元下行;权益内部,中概网络股领涨,A股整体略强于港股

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港股与中概:恒指YTD涨幅达到2.54%,依旧在全球主要宽基中领先;分板块看,1月微跌的恒生原材料指数两周涨幅超过30%,与商品价格呼应;而恒生公用事业走弱,与美股一致;活跃股方面,1月领跌的小米集团区间领涨,而1月大涨的蔚来逆势下跌,与1月中旬后走弱的TSLA基本同步;专注美股港股投资的富途证券YTD涨幅已经超过300%

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A股板块:Wind全A自02.08后拾级而上;02.18重新开市后,连续两天成交额回到万亿以上;板块分化仍然明显,1月领跌的国证2000、红利ETF和工业金属等区间领涨;同样1月偏弱的生物制品春节前涨幅显著,但02.18后领跌;

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中小市值领涨是否可持续?——近期宽基涨幅中,国证2000>中证1000>中证500;中证500等指数至今尚未收复2020.07.13的高点,在各行业龙头企业经营优势扩大,同时市场流动性边际收紧背景下,低ROE的中证500是否具备持续领跑的基本面逻辑?

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上证红利:估值确实低,但ROE整体趋势下行,在利率回升背景下,是否具备持续上涨潜力?

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全球主要定息:美10Y利率继续上行,高见1.363,为2020.02.17以来新高;德债利率同样上行,回到2020.01.20后新高;结合商品与股指走势来看,目前交易主线还是复苏;中10Y利率也跟随上行,但尚未突破2020.11.19信用事件期间的高点

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转债走强,同步500?——中证转债指数2020.07后持续弱于全A,节奏与中证500类似;02.18后跑赢全A,但跑输中证500;后续或需结合500走势以及个债差异进行把握?

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商品与外汇:伦铜02.03重拾升势,并且在02.18后出现加速上涨趋势;原油02.18后出现调整迹象,与铜价明显背离;现货黄金则在利率上行背景下持续走弱,一度触及1760,为2020.06后新低;

美元02.05后整体走弱,关注欧美利差?人民币加权汇率02.08后走低,外管局表示正在研究放宽个人境外证券投资限制,结合此前央行表态以及当前全球主要经济体的复苏进度差异,人民币单边升值预期过强是否已经过度计价,后续如果汇率更多转为双向波动,是否会对资产配置构成较大影响?BTC继续疯涨,高见57500美元。

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伦铜加速上涨,斜率难持续?——目前日线超买程度已经与2020年11月末相当,2020.12-2021.01期间,伦铜高位整固;当前的上涨斜率过快,或难持续?

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