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【5000个宠粉红包】刷屏投资圈的“十四五”规划,带来了哪些投资机会

文章来自:财经小天地
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发布时间:2020-11-18 18:00:08
阅读:70

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近日,“十四五”规划建议稿全文在投资圈刷屏了。据统计,规划建议全文共16次提及“金融”,17次提及“投资”,另外有32字关于资本市场的表述。可见,未来五年的经济发展需要资本市场的助力,顶层对于资本市场也越来越重视,投资机会无疑也是酝酿其中,值得投资者仔细研读。

建议稿提出:“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,加快建设科技强国。”因此不少研究人士认为,本次“十四五”规划建议稿的一大看点,是把“科技创新”提到了很高的位置。

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高频提及“科技创新”

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一个比较独特的视角是,海通证券梳理《建议》全文,尝试从关键词出现频次来一窥“十四五”侧重点。其中“发展”一词出现频次最高、达196次,这是因为当前我国仍处并将长期处于社会主义初级阶段,发展是第一要务;“创新+科技”出现频次位列第二、达83次,因为创新和科技是国家发展的战略支撑,其重要地位在当前内外背景下愈发凸显;“安全”一词出现频次位列第三、达66次,这进一步说明安全是经济建设的前提和保障。此外,“绿色+生态”、“改革”等关键词也多次被提及。

对于高频提及的“创新+科技”,不少研究人士也认为,“十四五”时期中国处于新一轮产业革命、科技革命的重大突破历史关口。为了突破西方国家贸易壁垒和技术限制,解决在关键技术领域中“卡脖子”的问题,科技创新存在必须加速发展的诉求。

国信证券对此总结称,举国体制推动科技创新是当前最大的共识,科技创新将是十四五规划的政策主线之一。2021 年将是“十四五”规划的开局之年,关注相关投资机会、布局明年春季行业,将成为市场关注的重点。在这个过程中,科技创新、数字升级、能源变革、经济安全这个方向将大有可为,存在广阔的市场空间和投资机会。

02

机构看好“芯片+新能源车”

那么,具体的投资方向有哪些呢?

参考历史经验,五年规划发布前后,往往会带来短期的市场热点和结构性机会。在具体投资板块方面,天风证券大致总结了包括新动能要素建设、底层基础设施建设等思路,以及对应的高端装备、汽车零部件、5G、工业互联网等板块。

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在这其中,国信证券重点提及了半导体芯片和新能源车的投资机会:

1)半导体芯片打破技术封锁,实现自主可控。以晶圆制造为核心的技术提升,是推动整体中国半导体产业链加速升级的关键。由国产晶圆制造厂崛起而带来的行业整体产业链配套崛起,存在广阔投资机会。

2)新能源汽车浪潮加速推进。为了降低对原油的依赖和控制碳排放,我国新能源车加速推进,“十四五”期间新能源车渗透率预计快速提升至20%。

“十四五”规划的另一大看点是,正式确立了“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,国盛证券认为,科技自主、产业升级、促进消费将成为畅通双循环的三台发动机。

在国际大循环受到威胁的情况下,实现自主可控,是构建完整的内循环链条的原始动力。换句话说,没有科技自主自强,内循环的链条是缺失的。为此,国盛证券梳理出了一条“科技强国”的主线,包括三个主要领域:一为国产替代,二为新基建,三为产业升级。

# “十四五”规划建议稿多次提及“金融”和“投资”

实际上,除了给一些具体行业板块带来投资机会,更重要的是,规划有望给资本市场继续释放改革红利。

中原证券指出,“十四五”规划将启动包括提升国家创新能力、增加居民收入以及推进新兴产业发展等在内的重要发展和改革举措,使得A股拥有获得国际资本青睐的基础;规划还有助于稳定A股基本面表现的中枢水平,尤其是稳定科技板块结构性行情预期。

因此,随着“改革红利”继续不断释放,投资者未来可以继续对A股保有信心,“十四五”规划重点提及的芯片和新能源车,无疑也是未来确定性较高的投资方向。

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资料来源:

《“十四五”规划中的产业投资机会:智能革命与内外循环》国信证券2020-11-12

《“十四五”规划带来哪些投资机会?》国盛证券2020-11-12

《建议出炉,擎绘蓝图》海通证券2020-11-06

《“十四五”规划,巩固A股向好预期,关注结构性机会》中原证券2020-11-05

《从“十四五”规划看2021年投资主线》太平洋证券2020-10-30

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