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风险偏好提升,聚焦科技成长

文章来自:科技智汇
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发布时间:2021-06-07 08:16:11
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风险偏好提升,聚焦科技成长风险偏好提升,聚焦科技成长

上周五市场振幅剧烈,盘中受调整印花税消息影响,在券商、银行、保险等带领下快速拉升,而后市场又传出印花税调整不涉及证券印花税,市场则迅速回落,当天上证指数报收3591点,最高到达3618点,振幅1.59%。从板块上看半导体芯片、5G、国产软件等科技类个股备受资金关注,银行、券商、化工、白酒等也有不错表现,近期活跃的上海本地股、有色、煤炭等则出现调整。技术上,上证指数日K线为带上引线的小阳线,短期受压5日均线,经过7个交易日的高位盘整,周五的下探回升起到稳固指数的作用,显示市场超强的承接力,预计下周市场蓄势后将挑战新高。策略上,持续看好市场中期向上趋势,操作上可提高风险偏好,注重行业成长性,重点挖掘软件服务、军工、半导体芯片、智能制造、医美等想象空间大及估值弹性高的行业个股的中线投资机会。

资金方面:主力资金方面,上周五沪深两市净流出288.93亿元,创业板净流出53.88亿元,北上资金净流入30.67亿元。从行业来看,28个一级行业,仅金融、食品饮料资金净流入,净流入金额分别为3.12亿、2.11亿。26个行业出现主力净流出,生物医药、计算机、有色金属、公用事业、非银金融等行业净流出最大,净流出金额分别为33.98亿、29.20亿、26.59亿、20.28亿、20.06亿。具体到个股来看,49只个股净流入超亿元。其中,宁德时代、三安光电、上海贝岭、比亚迪、爱慕股份等净流入居前;92只个股净流出超亿元。其中,京东方A、东方财富、隆基股份、歌尔股份、TCL科技等净流出最多。

资讯方面:日前,一则有关土地使用权出让收入划转税务部门征收的通知,引发市场广泛关注。该通知由财政部、自然资源部、税务总局、人民银行联合发布,通知明确将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转由税务部门征收。此举为国家战略转变,能够对地方政府行为产生引导,促使地方政府在土地出让环节偏谨慎,逐步摆脱对‘土地财政’的依赖。另一方面,卖地收入归税收可以在全国范围内统一调配,如可以调东部经济发达地区的卖地收入,去补中西部地区的财政缺口。

操作策略:随着接种疫苗国家地区逐步覆盖,全球经济复苏有望,大宗商品供需矛盾也逐步缓解,国内货币市场稳健运行,市场流动性或将十分充裕,投资者的风险偏好也将逐步提升,追求高收益的投资者将逐步增多。策略上,以成长性、高景气度为主线投资方向,在软件服务、新能源车、半导体芯片、军工、智能制造、医美等行业中寻找个股投资机会。

风险偏好提升,聚焦科技成长

1、半导体产能供应持续吃紧

近期,随着产能缺口的不断扩大,半导体代工的价格也在不断刷新历史纪录。半导体行业产能供应持续吃紧,晶圆龙头陆续追加资本开支、持续扩产,一些制程的价格甚至上涨了30%~40%。全球半导体供应短缺将持续整个2021年并在2022年第二季度恢复至正常水平,国内一芯片设计厂商表示,目前产能都要靠抢。

扬杰科技公司是国内领先的功率器件IDM企业,国产替代背景下快速导入华为、海康威视等客户供应链中,充分受益于行业增长及国产化红利。

三安光电公司主要从事化合物半导体所涉及的部分核心原材料、外延片生长和芯片制造,国内LED芯片龙头企业。

2、2026年全球光刻胶行业市场规模将突破120亿美元

光刻胶又称光致抗蚀剂,是一种对光敏感的混合液体。按下游应用分类,可分为半导体光刻胶、面板光刻胶和PCB光刻胶,2019年面板显示仍是全球光刻胶产品最大的应用领域;半导体光刻胶市场规模已达18亿美元。据Reportlinker机构预测,2019-2026年全球光刻胶消费量的复合年增长率为6.3%,至2026年,全球光刻胶行业市场规模将突破120亿美元。

捷捷微电公司深耕功率半导体领域二十余年,未来有望在行业高景气度和国产替代加速的大背景下不断成长。

华懋科技公司投资徐州博康、进军半导体光刻胶核心赛道,带来新的增长空间。

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