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医药行业一周观察:龙头有所回调,关注轮动机会

文章来自:百里守约
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发布时间:2021-02-22 09:47:53
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投资研报

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行业与公司

医药行业一周观察:龙头有所回调,关注轮动机会

国信医药观点:

部分龙头股有所回调,资金抱团或有松动。近两周全部A股上涨4.52%,生物医药板块整体上涨3.31%,生物医药板块表现弱于整体市场。分子版块来看,表现最好的为中药子版块,上涨9.58%,生物制品子版块表现最差,下跌0.18%。2月18日受政策面、消息面及资金面扰动,部分龙头股出现回调,恒瑞医药下跌3.94%,迈瑞医疗下跌5.67%,药明康德下跌7.08%,爱尔眼科下跌3.36%,疫情受益及高景气度的热点公司如英科医疗下跌13.35%,金域医学下跌10%。资金抱团或有松动,次一线龙头出现轮动,近两周乐普医疗上涨15%,华东医药上涨33%,贝瑞基因上涨30%。部分前期涨幅相对较少的标的将有较好的收益风险比。建议把握医药板块核心资产,同时关注次一线龙头轮动机会。建议关注恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、复星医药、乐普医疗、贝瑞基因、华大基因、凯普生物、普洛药业、中国生物制药、威高股份、先健科技、锦欣生殖。

中药进一步扶持政策出台,配方颗粒试点结束。2月9日,中国政府网发布《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》。2月10日,国家药监局、国家中医药局、国家卫生健康委、国家医保局共同发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》。公告共有5个要点:1.明确定位;2.销售范围放开;3.不允许外购中药饮片;4.跨省销售条件;5.生产监管。建议关注中国中药。

国际产能转移大势所趋,关注IVD和原料药领域细分龙头。欧美原料药产业步入产能更新周期叠加短期新冠疫情的冲击,正加速全球供给重塑、驱动中国原料药行业步入成长快车道。普洛药业的API业务与CDMO业务中兽药项目占比较高,是这一格局相对良好、商业模式与人用药有所差异领域的标杆型企业;公司销往海外产品超四成,位列工信部2019年原料药进出口第二位,将率先受益于全球原料药产业的供给重塑。国内IVD企业在疫情下抓住历史性发展机遇,实现全球范围的试剂销售和仪器投放,未来持续的产品出海值得期待。华大基因与沙特签订了《产品买卖和服务协议》,为其提供新冠病毒检测综合解决方案,合同总金额不超过2.65亿美元,并在延期协议中继续追加8280万美元的合同金额,提升公司的业绩弹性。建议关注普洛药业,华大基因。

证券分析师:谢长雁 S0980517100003;

陈益凌 S0980519010002;

朱寒青 S0980519070002;

联系人:陈曦炳、李虹达、张超;

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