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【策略-陈果】市场短期中性,结构调整优化

文章来自:楼市间谍
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发布时间:2021-02-22 07:03:15
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我们认为,节后市场迎来非典型“开门红”行情,反映出当前机构投资者兑现收益的需求和对货币政策收紧的担忧。今年的春季行情从时间和空间上已经基本到位,预计市场短期中性,并重回震荡行情,结构上或将进一步调整优化。从短期看,受益于全球疫苗接种工作的持续推进,全球需求复苏和通胀预期正不断上升,应继续把握“复苏交易”这一节后行情主线,重点关注“通胀交易”和服务业复苏两大方向。从中期来看,市场对于流动性变化的敏感性正在提升,市场更多的将是结构性牛市的状态,需注意国内货币政策的收紧节奏和美国长期国债利率的上行速度。总的来说,在辛丑牛年投资者要怀着牛心,带着熊胆:今年要有盈利兑现意识,但如果真的发生大幅调整了又要敢于买进。当前行业重点关注:有色、化工、银行、医药、家居、汽车、军工等。主题关注:旅游、酒店、餐饮、航空、影视等受益于疫情修复的服务业。

■风险提示:1.国内信用收缩超预期;2.美债收益率快速上行;3.全球疫情未获得有效控制。

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